报销管理

报销管理主要是实现费用报销运作的全过程，其中包括：填写报销单据、审批报销单据、报销领款登记、员工报销单据查询、全部报销单据查询、报销统计查询。

填写报销单据

• 员工使用此功能登记要报销的单据，经过有关领导审批核准后即可带上要报销的单据直接到财务部门领取报销款。
• 员工使用‘个人桌面’->‘办公申请’模块提交报销申请。
• 填写报销申请页面如下：

在此页面中输入报销单据的相关信息。

• 可点击‘新增报销明细’输入多条明细信息。
• 可以使用‘删除报销明细’删除多条明细。
• 类似的，可在此页面同时增加或删除多个附件信息。
• 点击【保存】完成本次报销单据的填写。

审批报销单据

• 报销单据审批是对员工填写的报销单据进行审批处理，审批者的审批权限是在‘审批流程设置’模块中预先定义的。显示需要当前用户审批的员工报销单据。可按审批职位、申请日期或审批状态查询显示相关用款信息。
• 报销单据审批过程同其它办公事务审批过程相同，具体操作看见‘办公事务审批’模块使用说明。

报销领款登记

• 财务人员在审核完员工的实际报销单据且办理完员工领款后，使用本功能完成领款登记。本功能显示已登记和未登记的员工领款，用户可按填报日期或登记标志显示领款信息。

• 此页面首先显示未登记的报销信息。
• 点击【查询】可按指定的日期显示‘待登记’或‘已登记’的报销信息。
• 点击【重置】则恢复查询条件的初始状态。
• 点击列表中某一单据的‘详细’可显示该张单据的详细信息及其审批信息。
• 点击列表中某一单据的‘登记序号’则进入报销单据登记页面：

• 此页面显示报销单据的详细信息包括应报销的金额。
• 选择报销人并输入实际报销金额后点击【保存】完成本次的报销登记。

报销冲抵欠款

• 员工发生的借款（用款）有两种方式归还。一种是以现金的方式在用款管理中归还，另一种就是在报销领款登记中使用已报销的单据冲抵借款。
• 在报销领款登记主页面中，首先查询出已登记领款的报销单据，如下图：

• 此页面中，点击【取消登记】可将被选中的单据恢复其登记前（未登记）的状态。
• 如果报销单据已经过了冲抵欠款处理，则不能对其‘取消登记’。
• 点击列表中某一单据的‘登记序号’可显示该单据的明细信息，同时如果该申请人有欠款时，可进行相应的冲抵欠款处理，如下图：

• 此页面显示报销单的报销情况。
• 点击【＋】可显示以前报销冲抵的详细信息。
• 点击【冲抵用款】进行报销冲抵处理，如下图：
• 点击【保存】则完成本次的冲抵处理。
• 点击要进行冲抵的用款登记号后进入如下页面：

• 在此页面中，输入本次冲抵金额。
• 注意：本次冲抵金额不能大于可冲抵的金额（剩余金额）。
• 点击【保存】后完成本次冲抵并返回到上一页面，可继续冲抵其它的欠款。

个人报销查询

• 员工使用本功能查询显示本人的报销单据信息。

• 此页面显示当前操作员所有报销情况。
• 可按指定的条件查询个人报销信息。
• 点击某一单据的【＋】可展开显示报销事由。
• 点击某一单据的【明细】可显示该笔报销单据的详细信息，包括：报销明细、审批情况、报销登记情况等。

全部报销查询

• 使用本功能可查询显示所有部门员工的报销单据信息。可按部门、填报日期或审批状态查询显示信息。

• 此页面显示所有员工的所有报销情况。
• 可按指定的条件查询报销信息。
• 点击某一单据的【＋】可展开显示报销事由。
• 点击某一单据的【明细】可显示该笔报销单据的详细信息，包括：报销明细、审批情况、报销登记情况等。

报销统计

使用本功能可按部门、报销类别或计划显示指定时间的报销费用统计信息。

初始时按部门显示报销费用信息。

点击【统计】可按指定的时间区间和统计方式统计并显示统计信息。

报销字典维护

使用本功能对报销用字典进行增、删、改处理。

点击【新增】增加新的报销类别。

点击列表中某一名称可修改该类别。

点击【删除】则删除已被选中的类别。